SERVICES AUX FONDS

Nous vous permettons de vous concentrer sur l’évolution de votre entreprise

CC Fund Services offre une solution de bout en bout pour les services aux fonds, s’appuyant sur une expertise de pointe et une vaste gamme de services auxiliaires conçus pour répondre aux exigences et aux attentes spécifiques de nos clients, tout en respectant les obligations légales et réglementaires. 

Structuration et mise en place de fonds

Grâce à nos partenaires commerciaux, nous offrons des solutions complètes de structuration de fonds, y compris l’identification de la structure de fonds appropriée en fonction des circonstances et des préférences du client.

En outre, nous nous chargeons de la préparation de tous les documents de demande nécessaires, de la communication avec l’autorité de régulation, de l’ouverture de comptes bancaires et de l’assistance pour l’ensemble du processus réglementaire jusqu’à l’obtention de la licence.

Nous sommes également en mesure de présenter à nos clients d’autres prestataires de services (audit, fiscalité) afin d’obtenir des devis compétitifs pour les services auxiliaires.

Comptabilité de fonds

Nous offrons une solution complète de comptabilité de fonds avec un soutien complet de back-office, y compris la maintenance et le classement des livres financiers du fonds, le traitement et le paiement des factures, la réconciliation des liquidités et des titres avec les registres du dépositaire, du courtier ainsi que la relation avec les auditeurs.

Nous effectuons le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI), y compris le calcul des revenus et des dépenses du fonds, le traitement des opérations sur titres, le calcul de la commission de performance et l’évaluation des titres à leur valeur de marché actuelle.

Nous sommes également en mesure d’automatiser les flux de pricing des fonds avec les plateformes de princing. Notre système entièrement intégré nous permet de fournir des informations financières précises, un traitement des transactions multi-devises/classes et des périodes d’évaluation flexibles, qu’elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, etc.

Services d’agent de transfert

Nous agissons également en qualité d’agent de transfert et nous nous chargeons d’établir une liaison avec les investisseurs, actuels et éventuels. Nous traitons les demandes de souscription de placement, les cessions, les rachats et nous tenons à jour le registre des actionnaires.

Nous nous conformons aux réglementations KYC et AML et nous nous assurons que les investisseurs de fonds comprennent les procédures de diligence raisonnable et de reporting requises. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la liaison entre le registraire d’une entreprise et les investisseurs de fonds. Nous offrons également des rapports complets via nos plates-formes et sommes en mesure d’automatiser la communication des États financiers de fin d’exercice aux investisseurs, selon les besoins.

Autres Services

Préparation des États financiers

Nous disposons de professionnels de la comptabilité qui sont en mesure de consolider les structures de fonds et de préparer des États financiers intermédiaires et/ou annuels conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux LUX GAAP.

Nous prendrons également en charge l’audit annuel en ce qui concerne ses documents de supports et délais.

Company Secretary

Nous pouvons agir en tant que secrétaire de la société pour votre fonds, et nous serons responsables de la soumission de tous les formulaires applicables et des retours aux autorités compétentes, en aidant à la préparation des réunions du conseil d’administration, des résolutions et de la rédaction des procès-verbaux du conseil d’administration.

Siège social / Domiciliation

Nous pouvons fournir un service de domiciliation et d’adresse légale, par exemple en gérant la réception et la transmission du courrier.

Services de responsable de la communication des informations relatives au blanchiment d’argent (MLRO)

Nous pouvons mettre à votre disposition un responsable de la communication des informations relatives au blanchiment d’argent qui sera chargé de signaler toute transaction suspecte aux autorités compétentes et de vous aider à mettre en place des procédures internes pour garantir votre conformité complète en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les procédures KYC, la maintenance et l’identification, les enregistrements des entités de l’entreprise, l’exécution des politiques AML et la formation du personnel.

Responsable de la conformité/Compliance Officer

Nous pouvons vous fournir des services de conformité permanents pour vos fonds afin de vous assurer qu’ils répondent à toutes les exigences réglementaires. À ce titre, Il nous incombera avant tout d’exercer une supervision et un contrôle quotidiens appropriés sur les activités de l’entreprise, à mettre en œuvre et à maintenir des politiques adéquates, à identifier les infractions et à veiller à ce qu’elles soient dûment signalées à l’organisme de réglementation.

Rapports réglementaires

Nous pouvons vous assister dans le cadre de la préparation des déclarations règlementaires, y compris, sans pour autant s’y limiter, les rapports FATCA/CRS et les déclarations auprès de la Banque centrale de Malte, tout en veillant à ce que les délais impartis soient respectés de manière opportune et rentable.